Не стоит исключать, что увидим еще один завершающий “шортокрыл”, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
25 августа, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. Так вчера был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в июле составил -0,74 против -1,82 в июне.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии продолжил восходящее движение в направлении следующей цели в районе 9600 пунктов, но "быки" довольствовались лишь фракталом на покупку на отметке 9587,58 пунктов.
Кроме того, индекс Dow Jones очередной раз протестировал верхнюю границу расходящейся формации, которая на "отлично" справляется с ролью уровня сопротивления.
В тоже время индекс Dow Jones вчера снял локальную перекупленность, и сегодня снова может организовать заход наверх к 9600-9637 пунктам.
Помимо этого, на часовом графике по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s заходит в покупку.
На дневном графике оптимисты опять одержали победу над "медведями", откорректировав рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи, после чего организовали новый виток роста к 9600, далее 9637-9796-9945-9955-10159 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" направились закрывать в утренний "гэп", с чем они успешно справились, но продолжить нисходящее движение уже не смогли.
Во второй половине торговой сессии "быки" перехватили инициативу, и организовали очередной этап подскока к максимуму 5 августа. Объемы торговой сессии составили около 67 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии преодолел верхнюю границу расходящейся формации, проведенной по максимальным ценам в районе 1107 пунктов, после чего "быки" попытались добраться до следующего уровня сопротивления в районе 1120 пунктов, который с первого раза не покорился оптимистам.
Тем не менее, ближе к вечеру, благодаря очередному "шортокрылу", "быки" преодолели часовой фрактал на покупку 1120,77 пунктов, рванув уже к дневному фракталу на покупку 1130,51 пунктов, около которого началась фиксация прибыли.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Если "медведи" сумеют его удержать сегодня, то позволяет им рассчитывать на локальную "двойную вершину", учитывая текущую перекупленность рынка.
В тоже время, не стоит исключать, что мы увидим еще один завершающий "шортокрыл", в ходе которого индекс ММВБ может достичь следующих расчетных целей в районе 1135-1140-1166-1182 пункта. Если в ходе данного подскока "быки" уйдут выше 1182 пунктов, то следующей целью будет двойная вершина.
Сегодня уровнем сопротивления дневной фрактал на покупку на отметке 1130,51 пунктов, открывающий путь "быкам" к вышеуказанным уровням. Уровнем поддержки будут бывшие границы расходящейся формации в районе 1104 и 1070 пунктов.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "бычья" ситуация. Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ мог завершить формирование большого коррекционного отскока на 20%-40% от падения к 1040-1085- 1140 пунктам, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от всего падения. Для этого "медведи" должны удержать дневной фрактал на покупку.
В данном случае 5 августа завершилось формирование волны с, которая состояла из 5-ти волн, и начинается новый этап нисходящего движения к 500-510 пунктам. Окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов.
В тоже время, учитывая то, что индекс ММВБ не ушел ниже 970 пунктов, то волна с может формироваться в виде "двойного зигзага" и сейчас идет еще один заход наверх к 1140-1166-1182 пунктам. В волне с были сформированы 3 волны, будет 4-я волна, цели 1108-1095 пунктов.
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330-1402 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1180 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210-1250 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1130,51 и 1147,28 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1130,51 пунктов, а на продажу на отметках 976,78 и 1013,79 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться тестирования дневного фрактала на покупку для принятия решения. Сегодня рекомендацию не меняем, не забываем про "стоп", и условный прокол рубежа/объемы/. Также допускается откат к 1095-1108 пунктам", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст