Не исключаем тестирования одного из ключевых диапазонов в 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
17 декабря, 2007"Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов и разнонаправленной динамики котировок акций в течение торговой сессии. В последнюю торговую сессию на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов, которые решили прикрыть длинные позиции в преддверии выходных /Dow Jones -1,32%, NASDAQ -1,23%, S&P 500 -1,37%/.
Напомним, что в четверг были опубликованы данные по индексу производственных цен, которые продемонстрировали значительный прирост показателя, что связано с высокими ценами на нефть. Как мы уже отмечали мы ожидаем продолжения роста инфляции в США и в 1 квартале 2008 года, что связано с отложенным эффектом от высоких цен на нефть в 3 и 4 кварталах 2007 года, а также слабого курса доллара по отношению к мировым валютам. Исходя из этого, ФРС может приостановить цикл снижения процентной ставки, что будет негативно воспринято на мировых рынках.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, индекс Dow Jones находится в краткосрочном нисходящем канале и торгуется вблизи его верхней границы/бордовая линия/. Ближайшей и основной поддержкой для "быков" выступает отметка в 13324,49 пунктов, где сформирован сигнал на продажу.
Если данный рубеж все же будет уверенно преодолен участниками рынка, то индекс Dow Jones продолжит снижение в район 13238,57 пунктов, где сформирован дневной фрактал на продажу, который будет являться более значимой поддержкой для инвесторов на Wall Street. Тем не менее, если и данный рубеж не сумеет устоять, то стоит встречать индекс в районе 13120 пунктов, где проходит нижняя граница нисходящего канала.
В тоже время, для "быков" пока не все так плохо как кажется на первый взгляд. Так, если не будет преодолен сигнал на продажу на рубеже 13324,49 пунктов, то будет сформировано локальное двойное дно. Также стоит отметить, что по индикатору MACD формируется локальная дивергенция, которая также на стороне "быков". В итоге, если данный рубеж устоит, индекс Dow Jones не только протестирует верхнюю границу нисходящего канала, но и сумеет ее преодолеть и продолжит рост до 13450 пунктов, далее 13600 пунктов.
Ближайшим сопротивлением, помимо верхней границы краткосрочного нисходящего канала, будет также и верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 13450 пунктов.
Американские фьючерсы торгуются в минусе порядка 0,3%-0,4%, что будет негативно воспринято участниками рынка на открытии российского фондового рынка.
Развивающиеся рынки закрылись в отрицательной области. Так бразильский, мексиканский и аргентинский фондовые рынки упали на 0,66%, 0,31% и 0,55% соответственно. На азиатских биржах на данный момент также преобладает негативная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки падают на 0,99% и 1,79% соответственно.
Цены на нефть марки Brent торгуются в диапазоне 92,17-92,19 долларов за баррель и практически не изменились по отношению к закрытию российского фондового рынка, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, котировки нефти марки Brent в пятницу достигли расчетного диапазона 90,7-91,5 долларов за баррель, что составляет 50% и 38% по Фибоначчи по отношению к последней волне роста и на данный момент торгуются вблизи линии тренда/бордовая линия/, которая является ближайшим сопротивлением для котировок нефти.
Кроме того, стоит отметить, что котировки нефти марки Brent торгуются в краткосрочном нисходящем канале с границами 90,7 и 92,8 долларов за баррель, которые будут являться уровнями поддержки и сопротивления соответственно.
Исходя из вышеизложенного, если котировки нефти преодолеют как краткосрочный нисходящий канал, так и сигналы на покупку в районе 93,35 и 94 доллара за баррель, то рост котировок нефти продолжится до 95,65 долларов за баррель, далее 98,5 долларов за баррель. Кроме того, стоит отметить, что на данный момент котировки нефти марки Brent формируют формацию "флаг", которая также пока на стороне у "быков".
Основным уровнем поддержки, помимо рубежа в 90,7 долларов за баррель, будет восходящая линия тренда в районе 89,5 долларов за баррель.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ в течение торговой сессии продолжил демонстрировать нисходящее движение и достиг расчетного нами диапазона 1875-1897 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также стоит отметить, что индекс ММВБ уверенно преодолел серьезную поддержку в виде пересечения двух трендов в районе 1912-1915 пунктов в виде верхней границы преодоленного восходящего канала, а также вторым трендом в формации "складной метр".
Сегодня основной поддержкой для участников рынка будет выступать первый тренд в формации "складной метр" в районе 1865 пунктов по индексу ММВБ.
Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка теперь будет второй тренд в районе 1925 пунктов. Ближайший же сигнал на покупку находится на отметке в 1970,46 пунктов, что крайне далеко от текущих уровней. Ближайший сигнал на продажу расположен в районе 1832,01 пунктов, что также далеко от текущих уровней.
В пятницу, в случае уверенного преодоления как сигнала на продажу в районе 1928,34 пунктов, так и пересечения 2-х трендов, мы советовали удерживать короткие позиции с целью достижения диапазона 1875-1897 пунктов.
Сегодня мы советуем закрывать "короткие" позиции в указанном диапазоне и открывать спекулятивные "длинные" позиции с целью 1925-1937 пунктов, но со "стопом" чуть ниже восходящего тренда в районе 1865 пунктов. В текущей ситуации мы по-прежнему не исключаем тестирования одного из ключевых диапазонов в 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"