Нам придется отыгрывать то, что уже случилось, - Олеся Непомнящая, ИК “Церих Кэпитал Менеджмент”

"Американский рынок в среду на фоне неожиданно хороших данных по ВВП открылся с повышением и рос до решения ФРС по ставке. Неожиданностей здесь не произошло, ставка была понижена на 0,25 процентных пункта и последовавшие затем комментарии о возможной приостановке цикла понижения ставки вызвали фиксацию прибыли на рынке, в результате чего последний день месяца был завершен в минусе.

1 мая рынок показал бурный рост, прибавив по индексам более 1,5%, благодаря лучшим, чем ожидалось макроэкономическим данным. Последовавшее стремительное укрепление доллара вызвало резкое падение цен на нефть. В этот день она откатилась в район $111 за баррель. Однако в пятницу все вернулось на круги своя. После известий об операции турецких войск в северном Ираке нефть немного подросла. Вышедшие же затем данные по безработице оказались лучше ожиданий и игроки на рынке нефти посчитали, что американская экономика достаточно сильна, чтобы справляться с таким уровнем нефтяных цен. В результате по итогам дня цены на нефть прибавили более 4$ и опять вернулись в район $116,5 за баррель. На этом фоне на фондовом рынке США началась локальная коррекция, однако рынок все-таки смог удержаться в плюсе /порядка 0,3%/.

Торговая сессия на российском рынке в воскресенье будет проходить в одиночестве, весь мир отдыхает. Нам придется отыгрывать то, что уже случилось. Вероятнее всего нас ждет геп вверх в районе 1-1,5%. После роста цен на нефть накануне лучше рынка может смотреться нефтегазовый сектор. Также интерес сохранится в банковском и энергетическом секторах. На текущей неделе нас ожидает закрытие реестров по большинству голубых фишек, так что покупки могут привести индекс РТС в район 2200 пунктов".

Среднесрочная торговая стратегия PROFIT HOURS на 4 мая /график – 60 мин./

Пояснения к таблице:

- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;

- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;

- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.

При наличии в комментариях рекомендации лонг или шорт ПД/ПР рассчитывается следующим образом:

- при открытии длинной позиции /"Лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;

- при открытии короткой позиции /"Шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.

Краткосрочная торговая стратегия PROFIT MINUTES на 4 мая /график – 15 мин./

www.prime-tass.ru