На рынке складывается “разворотная” ситуация, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
12 августа, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.03%, S&P500 -1.26%, NASDAQ -1.13%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел нижнюю границу восходящего флага в районе 9290 пунктов, после чего "медведи" продолжили нисходящее движение и при этом сформировали фрактал на продажу на отметке 9217.19 пунктов. Окончательный перелом будет лишь после преодоления рубежа 9014.49 пунктов, а пока для "быков" еще не все потеряно.
Напоминаем, что на часовом графике индекс Dow Jones двигался в рамках локального восходящего флага от 21 июля. Данная фигура может быть завершающей на этой стадии роста.
Помимо этого, по индикатору MACD начала реализовываться тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в покупке, что сегодня допускает подскок, и ретест преодоленной линии тренда в районе 9320-9330 пунктов.
На дневном графике оптимисты продолжают видели реализацию флага, потенциал которого составляет 1200-1300 пунктов, цели 9400-9500 пунктов, причем первая цель уже выполнена. Также на пути у "быков" будут отметки 9420 пунктов, где проходит граница возможной расходящейся формации.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic's находится в продаже.
Индекс Dow Jones - временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения. Сейчас уже 6 месяцев.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В, промежуточные цели 9160-9300-9420 и 9600 пунктов.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" потащили индекс к пятничным максимумам, где их и поджидали "медведи".
Во второй половине торговой сессии "медведи" сумели усилить коррекционное движение, особенно после выхода макроэкономической статистики из США. Объемы торговой сессии составили около 61 млрд. рублей.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ повторно протестировал пятничный максимум, а также верхнюю границу локального нисходящего тренда в районе 1115 пунктов, которая на "отлично" справилась с уровнем сопротивления.
В дальнейшем "медведи" потащили индекс ММВБ к нижней границе основного восходящего тренда в районе 1072 пунктов, который не сумели удержать "быки". Однако у оптимистов еще не все потеряно, так как сегодня на пути у "медведей" будет часовой фрактал на продажу на отметке 1065.95 пунктов, который был протестирован вчера в последний торговый час.
Тем не менее, даже если он и будет преодолен, то следующей поддержкой уже будет нижняя граница локального нисходящего тренда в районе 1055 пунктов. При этом данный нисходящий тренд оптимисты могут рассматривать как "бычий" флаг. Потенциал 150 пунктов.
Что касается уровней сопротивления, то сегодня им будет тренд в районе 1110 пунктов, далее дневной фрактал на покупку на отметке 1130.51 пунктов, преодоление которого откроет путь уже к 1145-1155 пунктам, далее 1165 пунктов.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в продаже и в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок в течение сессии.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ возможно уже завершает формирование большого коррекционного отскока на 20%-40% от падения к 1040-1085 пунктам, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, где все цели были достигнуты. Следующим уровнем будет отметка 1140 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения.
В данном отскоке снижение от 27 по 29 июля рассматривается как коррекция подсока 13 июля в рамках волны b. Сейчас возможно уже завершилось формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Помимо этого, в 5-ой волне также завершилось формирование 5-малой волны, цели 1115-1125-1150 пунктов.
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1180 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210 пунктов, и ждут реализацию формации "флаг".
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1130.51 и 1147.28 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1130.51 и 1120.77 пунктов, а на продажу на отметках 1065.95 и 976.78 пунктов.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции, стоп чуть выше дневного фрактала на покупку. Сегодня советуем фиксировать по ним прибыль, в течение сессии возможна спекулятивная покупка".