Многих участников рынка грамотно засаживают в бумаги, вселяя повсеместный позитив, перед разворотом, как это было в мае 2006 года, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом

"Вчера на американском фондовом рынке царили оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после публикации финансовых результатов ряда компаний. Так участников рынка позитивно восприняли финансовые отчетности Intel, Coca-Cola,JPMorgan и Wells Fargo, которые оказались чуть лучше ожиданий аналитиков, что вызвало ажиотажную покупку акций на американском фондовом рынке.

В тоже время в 16:30 по мск были опубликованы данные по индексу потребительских цен, которые выросли на 0,3%, что совпало с ожиданиями экономистов и не соответствует объективной реальности, однако данные по строительству оказались гораздо хуже ожиданий, однако "быкам" не было до этого дела. В 17:15 по мск были опубликованы данные по промышленному производству, который в марте вырос на 0,3% против прогноза 0%, что также было позитивно воспринято инвесторами.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,07%, S&P500 +2,26%, NASDAQ +2,83%/.

Фьючерсы на американские фондовые индексы на 08:00 по мск. торгуются в небольшом минусе, что не расстроит "быкам" на открытии рынка.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по количеству заявок на пособи по безработице. Не стоит забывать, что сегодня также будут опубликованы финансовые результаты Merrill Lynch, Bank of New York и United Technologies.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones устроил себе полноценный "бычий" пир. Так индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вверх, практически сразу достигнув 12420-12460 пунктов, однако данный диапазон не остановил "быков". В итоге индекс Dow Jones направился к 12642,88 пунктам, где расположен основной сигнал на покупку, до которого "быкам" не хватило менее 20 пунктов.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

С классической точки зрения, ближайшей поддержкой для участников рынка будет 1-ый восходящий тренд в формации "складной метр" уже в районе 12320 пунктов, а сопротивлением 2-ой восходящий тренд в районе 12700 пунктов.

С волновой точки зрения, мы предполагали, что индекс Dow Jones будет формировать 3-ью коррекционную волну с целью 12230 пунктов, но "быки" были иного мнения и сформировали коррекцию в виде 3-х волнового снижения в рамках сложной зигзагообразной коррекции. В итоге в данном случае, вчера индекс Dow Jones достиг 76,4% по Фибоначчи от падения 7 апреля.

На часовом графике индикатор MACD вновь вышел в положительную область, а на дневном графике появились предпосылки к формированию "медвежьей" дивергенции.

Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 12270,79 пунктов. Основной сигнал на покупку находится на рубеже 12648,82 пункта, далее 12730,98 пунктов.

Развивающиеся рынки закрылись в плюсе по ведущим индексам /Merval +1,9%, Bovespa +2,45%, IPC +1,7%/. На азиатских фондовых рынках преобладает разнонаправленная динамика по основным индексам /NIKKEI +1,96%, SSEC -0,12%/.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего в течение всей торговой сессии находился под пристальным контролем "быков.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Так в начале торговой сессии индекс ММВБ преодолел нижнюю границу тренда в районе 1660 пунктов, после чего "быкам" был открыт путь к 1670 пунктам, что составляло 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 апреля, который сдерживал "быков" больше половине торговой сессии.

Тем не менее, после выхода макроэкономической статистики, "быки" без особых проблем преодолели данный рубеж и направились к 1681 пунктам, что составляло 76,4% по Фибоначчи по отношению к падению, и где находилась цель реализации формации "флаг", сформированного на 5-ти минутных графиках во вторник.

Однако и данный рубеж не сумел остановить, поймавших кураж "быков", которые направились к границе среднесрочного нисходящего тренда в районе 1689-1690 пунктов, также не устоявшая под напором "быков".

Теперь ближайшим и самым основным сопротивлением будет дневной сигнал на покупку на отметке 1698,4 пунктов, который сегодня на открытии, скорее всего, также не сумеют удержать "медведи".

Если индекс ММВБ преодолеет дневной сигнал на покупку, а также рубеж в 1702 пункта, что составляет 76,4% по Фибоначчи по отношению к падению от 26 февраля, то продолжит реализовываться краткосрочный оптимистичный сценарий, в котором индекс ММВБ продолжит формировать более высокую вершину B c целями 1737-1746,94-1753-1777-1795-1810 пунктов.

Тем не менее, не стоит забывать, что текущая волна B по индексу ММВБ развивается в рамках сложной зигзагообразной коррекции, поэтому ближайшей целью может быть и рубеж 1715 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от длины роста с 20 марта по 11 апреля. В тоже время индекс РТС развивает коррекционную волну В в рамках классической формации "abc" с целью 2200 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а. Хотя неплохим сопротивлением может выступить и 2170 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.

Индекс РТС – временной срез дневной

Если же "медведи" все же удержат дневной сигнал на покупку по итогам торговой сессии, то индекс ММВБ продолжит реализовываться наш базовый пессимистичный сценарий, где индекс ММВБ будет формировать коррекционную волну С, в которой будет идти формирование 3-ей волны более высокого порядка с расчетной целью 1482-1340 пунктов, что составляет 161,8%-261,8% по Фибоначчи от длины волны 1/красные цифры/. Но для этого "медведям" будет необходимо преодолеть дневной фрактал на продажу в районе 1623,89 пунктов.

С классической точки зрения, ближайшим сопротивлением будет верхняя граница клина в районе 1710 пунктов, а также граница преодоленного ранее восходящего тренда в районе 1701 пункта.

Сегодня ближайший сигнал на покупку находится на отметке сигнал на рубеже 1697,39 пунктов, далее 1707,54 пункта. Тем не менее, основным сопротивлением для "быков" будет дневной фрактал на покупку на рубеже 1698,4 пунктов по индексу ММВБ.

Ближайшим уровнем поддержки для участников рынка, помимо дневного фрактала на продажу в районе 1623,89 пунктов, будет часовой сигнал на продажу на отметке 1645,56 пункта.

В целом советуем не впадать в эйфорию, так как на рынке слишком много позитива и во многих СМИ сегодня вполне могут прозвучать сообщения об окончании кризиса, якобы из-за того, что сейчас выходят хорошие финансовые результаты. Мы считаем, что на данный момент многих участников рынка грамотно засаживают в бумаги, вселяя повсеместный позитив, перед разворотом, как это было в мае 2006 года, когда мы игнорировали все подряд.

Вчера рискованным участникам рынка мы советовали удерживать среднесрочные "короткие" позиции. Сегодня рекомендацию не меняем, "стопы" смещаем к 1707,54 пунктам, где находится часовой сигнал на покупку.

Консервативным участникам рынка мы советовали окончательно закрывать "длинные" позиции при достижении последних вышеуказанных целей. Сегодня консервативным участникам рынка советуем понаблюдать за рынком со стороны", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом

www.prime-tass.ru