“Медвежьи сомнения”. Начнем продолжение обвала сегодня или в понедельник-вторник? - Макс Соколов, независимый аналитик
11 мая, 2012Индекс ММВБ
"Медвежьи сомнения". Начнем продолжение обвала сегодня или в понедельник-вторник? - Макс Соколов, независимый аналитик
На часовом графике рост индекса ММВБ ожидаемо протестировал снизу пробитый синий даун-тренд на 1418п, при этом наблюдали равенство оранжевых волны "а"= "с". При взятии 1418п будет растяжение волны "с". Динамику индекса сегодня определит для "быков" желательный рост до 1374п по индексу S&P, а со стороны "медведей" - падение "Газпрома" после закрытия реестра.
Резюме: На 1415п добавлен первый спекулятивный "шорт". В случае пробития 1418п пойдем на 1435п – там заключительная добавка. При падении ниже 1371п роста более не будет – играем обвал уже тем, чем нашортили (или добавить по желанию).
Индекс S&P 500.
Если 8 марта ещё описывал единственный остаточный вариант похода S&P вверх (с вариантом его отмены после 1358п), то теперь - НАКОНЕЦ ТО! - будем вести "медвежьи" раскладки. Итак, считаю, что пик 2 апреля стал годовым максимумом (пока что буду менее радикален, чем есть в действительности, т.к. предполагаю, что и ниже 666п уйдем). На дневном графике с октября движение развивалось трехволновкой (A)-(B)-(C). Для слома раскладки "бычьих" волновых аналитиков необходимо брать уровень 1158п, но до этого еще далеко. Локальный приличный отскок может начаться только от уровня 1245п, где есть растяжение 1 of (1) *2,62=3 of (1) (синяя сетка фибо).
Ярко выражена Формация "Голова-Плечи" с уже свернутой шеей. Её цель 1290п. По классич. ТА зона 1258-1290п является сильной поддержкой.
На часовом графике – подробная раскладка. Мартовский рост проходил в формации КДТ (Конечный диагональный Треугольник), который получился очень уродливым по строению из-за чрезмерно растянутой 1-й голубой волны.
В первом импульс 2-10 апреля в красной волне "1" наблюдали растяжение голубой волны "5".
Рост 10 апр-1 мая проходил в формации "Плоскость"в красной волне "2", где идеально выполнено равенство голубых субволн А*1,62=С (оранж. Фибо).
Падение 1-8 мая проходило в голубой субволне "1", большой волны 3of (1). Рост с 8-го числа идет в оранжевом "зигзаге" а-b-c и корректирует это снижение. Надеюсь, ему хватит сил доползти хотя бы до 1374п (38% будет нормальным уровнем для 2-й голубой волны). На картинке нарисован максимально "бычий" вариант коррекции – к 1390п. Там располагается пробитый ап-тренд с октября (зеленый), синей 62% фибо, и 162% красного фибо растяжения в оранжевой волне "с" (сравнение с оранжевой волной "а").
Резюме: Ждем роста на 1374п, максимум на 1390п. От этих уровней снижение значительно усилится (рекомендую пробовать среднесрочный "шорт"). Первая цель по H&S= 1290п, по Эллиоту = 1245п. Предполагаю, что снижение идет ниже 1074п, и очень вероятно, что и ниже 666п.
Акции "Газпрома"
Вчера состоялось закрытие реестра. Это одна из двух (напару с ВТБ) "туалетных" бумаг нашего ФР. Они первыми обновят минимумы 2008-2009г.
Поскольку дивиденды обещают быть большими для "Газпрома" , поэтому грохнемся сразу ниже 160 руб. - знакового уровня для стратегии от 4 мая. Котировки обновят минимумы 2011года! Кстати, к чему это впервые такой дивидендный "аттракцион сказочной щедрости"? Не секрет, что акции "Газпрома" – одно из "тотемных мест сбережения" отечественных чиновников. Поэтому такие масштабные дивиденды – это лишь легальный эпизод в продолжающемся огромном тренде оттока капитала из РФ с 2011г.
Технически видим, что "Газпром" - наконец то! - определился с даун-трендом. Красная линия проходит по пикам вторых волн разного уровня.
Интересный технический момент для любителей "волн Эллиота". Рост с 7 мая проходил в Зигзаге голубой волны "2", где волна оранжевая "с", не превысила пик волны "а" всего на 1 копейку, став, таким образом, ортодоксальной.
Резюме: 4 мая давал рекомендацию "шортить" до закрытия реестра на обновление минимума, операция прошла успешно. Ждем какой разрыв нарисует "Газпром" после закрытия реестра, и ищем точки на ГЛОБАЛЬНЫЙ "шорт", которому не помешают более никакие закрытия реестров. Реальная цель для среднесрочного "шорта" (т.е. на несколько месяцев) это ниже 84 руб. Напомню, что в "Стратегии по "Газпрому" на 2012 год" я рассматриваю вполне серьёзно. Цель снижения - до 26 рублей".