Цели всего падения:

1. Основная цель лежит ниже 705р (из предпосылки, что волна {Y} зайдет ниже волны {W}

2. Крайне маловероятно, но если будет соблюдаться равенство {W}={Y}, то итоговая указывает цель на 100р.

3. Для "быков-реалистов", не верящих в цели ниже минимума 2008г, основной целью будет отметка 1000р (из соотношения [A]*162%=[C] )

4. Наиболее правдоподобной целью, для себя, считаю отметку 400р, из соотношения [A]*262%=[C]

В) Анализ индикаторов

MACD уже третью неделю находится ниже нулевой отметки, и судя по индикатору ускорения АС, скорость падения продолжает нарастать. RSI и Стохастик - около зоны перепроданности, сигнала на покупку на них даже не планируется. Сила тренда продолжает набор, сейчас ADX = 33, оптимально считается около 40, на пике 2008г она = 65, поэтому её "медвежий" потенциал еще огромен.

Самое интригующее - в анализе скользящих средних. Сейчас акция находиться ниже 233-недельной. За весь период с 2009г ее пребывание в этой зоне было кратковременным, поэтому если в ближайший месяц "быки" не смогут вывести цену выше этой скользящей, и "медведи" сумеют пробить уровень 1500р и добиться пересечения 21-недельной и 233-недельной, то произойдет усиление долгосрочного "медвежьего" тренда.

Резюме:

При пробое 1500р, "быкам-реалистам" открывать среднесрочно-долгосрочный шорт с целью 1000р. "Медведям" играть с целью ниже 700р, наиболее вероятно на 400-500р.

2) Дневной график

А) Волны Эллиота

С 15 марта идет обвал в волне [C], которая будет состоять из пяти волн (1)-(2)-(3)-(4)-(5).

(1)-я волна завершилась 9 апреля и прошла в форме НДТ (Начального Диагонального Треугольника). Как видим на рисунке, акции Лукойла очень любят форму НДТ – она наблюдалась в падении (март-май 2011г) и в падении (март-октябрь 2011 г).

Коррекционная волна (2) в форме "Сдвигающейся плоскости" завершилась 2 мая.

С 2 мая идет 1-я субволна растянутой волны (3). 1-я красная волна, в свою очередь состоит из пяти голубых волн. 3-я голубая волна завершилась на линии шеи 18 мая. На данном этапе считаю, что идет падение в заключительной 5-й голубой волне, а значит, все падение с 2 мая завершается, и ожидается мощная коррекция наверх.

Возможная цель окончания ее движения находиться на отметке 1515р – это (1)*162%. Другая важная отметка лежит на 1500р – здесь был минимум 2011г и ожидается "двойное дно" сейчас.

Предполагаемый отскок в волне 2of (3) продлиться до 21-дневной скользящей средней, а также по уровням сетки "фибо" (от конца текущего падения до 2 мая)

Б) Анализ индикаторов

MACD пробует "отдохнуть", после падения. Индикатор АС – замедляет падение. Главный "намек" на предстоящий отскок дает нам дивергенция по RSI, после обновления минимума цен, ожидаю её усиления до двойной дивергенции

Резюме:

Краткосрочно ждем\играем на обновление минимума 1546р, с вероятной целью 1500-1515р. От этой зоны (по желанию) следует прикрыть стратегический шорт от 1750р (открытый при проходе локальной "головы-плечи" и вероятно, накапливать лонги на отскок в зону 1630-1730р

3) Часовой график

При равенстве голубых волн 1=5, цель окончания красной волны 1of (3) = 1500.

Предполагаемый коррекционный рост в 2of (3) возможно пойдет тестировать снизу во второй раз уровень. Поэтому, лучше среднесрочный "шорт" от 1750п прикрыть в зоне 1550-1500 рублей".

www.1prime.ru