Кто вчера открыл “короткие” позиции, советуем их удерживать, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
8 февраля, 2008"Вчера американский фондовый рынок начал торговую сессию в отрицательной области после публикации плохих макроэкономических данных, а также ожидания снижения объема продаж у ведущего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems. Напомним, что вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые составили 356 тыс. против прогноза 340 тыс. мест. Хотя стоит отметить, что данный показатель улучшился по сравнению с прошлой неделей, что было позитивно воспринято инвесторами.
По итогам торговой сессии, ведущие американские индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0,38%, NASDAQ +0,63%, S&P500 +0,79%/.
Американские фьючерсы на 08,00 по мск. демонстрируют негативную динамику порядка 0,1%-0,2%, что частично сдержит напор "быков".
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones на открытии направился тестировать рубеж в 12062 пунктов, но на пути у "быков" встал часовой фрактал на продажу в районе 12113,61 пункта, который впоследствии явился неплохой поддержкой для участников рынка. Если данный рубеж будет преодолен, то "медведи" потащат индекс в диапазон 11900-12062 пунктов.
В течение торговой сессии индекс Dow Jones предпринял попытку организовать технический отскок, и по итогам дня закрылся в диапазоне между 38,2% и 50% по Фибоначчи по отношению к росту от 22 января 2008 года.
Ближайшим уровнем сопротивления будет новый сигнал на покупку в районе 12332,36 пунктов, в случае преодоления которого индекс Dow Jones продолжит рост к 12356-12428-12510 пунктам, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от последнего падения.
Еще раз напомним, что ключевым диапазоном для инвесторов является 11900-12062 пунктов, что составляет 76,4% и 61,8% по Фибоначчи по отношению к росту от 22 января 2008 года. Если "быки" удержат данные рубежи, то в среднесрочной перспективе индекс Dow Jones, по крайней мере, как минимум предпримет еще одну попытку роста в район 12920-13215 пунктов, что составляет 50% и 61,8% по Фибоначчи по отношению ко всему падению.
Если "медведи" окажутся расторопней, то индекс как минимум откатится в район 11650-11700 пунктов, после чего продолжит формирование большой коррекционной волны С с возможными целями 10500-10000-9370-8780 пунктов.
Более детально о перспективах американского фондового рынка и развития нескольких сценариев событий, Вы можете ознакомиться в нашей технической стратегии, которая будет выпущена в начале следующей недели.
Развивающиеся рынки вновь закрылись в минусе. Так аргентинский, бразильский и мексиканский фондовые рынки снизились на 1,39%, 0,01% и 4,64% соответственно. Японский фондовый рынок на данный момент теряет около 1,2%.
Цены на нефть марки Brent на данный момент торгуются в диапазоне 89,2-89,3 долларов за баррель, что на 2 доллара выше по отношению к закрытию российского фондового рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ в течение первой половины торговой сессии неагрессивно снижался вслед за европейскими площадками, а также фьючерсами на американские индексы.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Однако, после объявления о снижении процентной ставки Банком Англии, "медведи" провели массированную и мощную атаку, подвергшую "быков" в кратковременный шок.
Агрессивно-настроенные "медведи", почувствовавшие запах бычьей крови, не остановились на достигнутом, и сходу преодолели сразу три последовательных фрактала на продажу в районе 1560,61-1563,35-1572,78 пунктов, один из которых был дневным.
Тем не менее, "быки" не хотели сдаваться без боя и сумели сформировать разворотную фигуру доджи вблизи верхней границы нисходящего тренда, что позволило вытащить им индекс ММВБ выше указанных фракталов по итогам торговой сессии, что вновь говорит о ложном пробитии данных сигналов. Кроме того, объемы на пробое данных рубежей также были не на стороне "медведей".
В итоге индекс ММВБ вновь вернулся в боковой коридор с прежними уровнями поддержки и сопротивления, которые вновь актуальны, как для "быков", так и для "медведей". В целом же вчерашний день еще раз показал о неготовности большинства инвесторов к нисходящему движению, которые, увидев привлекательные цены по большинству "голубых" фишек, начинают сразу их подбирать, по крайней мере, с целью краткосрочного отскока рынка после столь необоснованной просадки.
Кстати стоит отметить, что с волновой точки зрения, индекс ММВБ вновь сформировал 3-х волновое движение, но уже вниз, что говорит о возможном формировании сложной коррекции в виде формации "a-b-c-d-e" в рамках четвертой волны. Поэтому пока придерживаемся мнения, что в скором времени начнется формирования пятой волны.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет выступать граница нисходящего тренда в районе 1600 пунктов. Также стоит отметить, что на 5-минутках индекс ММВБ также уперся в локальное сопротивление в районе 1582-1591 пунктов, что составляет 38% и 50% по Фибоначчи волны снижения, которая началась после 11,00 по мск. Также неплохим уровнем сопротивления будет локальный сигнал на покупку в районе 1639,5 пунктов по индексу ММВБ.
Ближайшим уровнем поддержки будет верхняя граница нисходящего тренда уже в районе 1550 пунктов, а также новый сигнал на продажу в районе 1549,62 пунктов, который, скорее всего сегодня будет сформирован на открытии российского фондового рынка.
По индикатору MACD дивергенций пока не сформировано, что не играет на руку "быкам".
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, либо дождаться преодоления вышеуказанных уровней сопротивления-поддержки. Сегодня, тем, кто вчера открыл "короткие" позиции, советуем их удерживать, но со "стопом" в районе 1600 пунктов. Если нисходящий тренд будет уверенно преодолен, то стоит переоткрывать "длинные" позиции с целями 1631-1639,5-1650 пунктов по индексу ММВБ в рамках формирования волны е, но со "стопом" в районе 1595 пунктов", - отмечает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом