Как только данный отскок завершится, то может начаться новый этап снижения индекса, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
16 сентября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. Так вчера были опубликованы данные по розничным продажам, которые в августе выросли на 2,7%, а продажи за исключением продаж автомобилей выросли на 1,1%. В тоже время индекс цен производителей в августе вырос на 1,7%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел часовой фрактал на покупку на отметке 9649,85 пунктов, после чего "быки" продолжили формирование большого отскока, потащив индекс к верхней границе расходящейся формации в районе 9750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Сегодня мы выделим еще 2 локальные расчетные цели по индексу Dow Jones в районе 9740 и 9789 пунктов.
В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD сформирована двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже, но в зоне перекупленности.
Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям. Большой отскок, как и падение, развивается тройками.
Уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9780 пунктов, а поддержкой тренд в районе 9400 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD уже двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности.
На дневном графике оптимисты формируют продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9760-9945-9955-10159 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с очередным "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения за счет акций Сбербанка (SBER) и Газпрома (GAZP).
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке кардинально не изменилась, однако ближе к окончанию торговой сессии "медведи" попытались организовать контратаку. Объемы торговой сессии составили около 71,5 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ преодолел фрактал на покупку на отметке 1183,04 пунктов вкупе с верхней границей флага в районе 1186 пунктов, после чего "быки" добрались до еще одной цели в районе 1192 пункта, а ближе к вечеру уже к 1210 пунктов, около которой "медведи" попытались организовать контратаку.
Помимо этого, основным драйвером роста были акции Сбербанка, которые тащили индекс ММВБ наверх, внося очередные коррективы в расчеты.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В тоже время стоит отметить, что индекс РТС установил новый максимум, как это было и в мае 2008 года, что связано как с курсом доллара, так и формированием неправильной коррекции в рамках большой волны В. Минусом для "быков" является то, что текущее движение не похоже на формирование импульса.
Итак, индекс ММВБ практически подобрался к "двойной вершине", а "быки" изо всех жаждут реализовать оптимистичный сценарий в рамках формирования большой волны В. Сегодня основным сопротивлением на пути у "быков" будет месячный фрактал на покупку на отметке 1226,61 пунктов, преодоление которого откроет оптимистам путь сначала к 1230 пунктам, далее 1250-1280 пунктов/в рамках "тройного зигзага"/, далее уже 1330-1402 пунктов.
Если "медведи" все-таки одержат победу, то мы увидим повторение майской картины 2008 года, с последующим разворотом и реализацией высоты формации "двойная вершина".
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет отметки в районе 1210 пунктов, далее двойная вершина. С классической точки зрения уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1175 и 1125 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности уже очень долгое время. На дневном и недельных графиках ситуация аналогичная, перекупленность и дивергенции, правда они пока не мешают росту.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ в худшем случае находится на стадии формирования коррекционного отскока с целями 1040-1085-1140 пунктам, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от всего падения 2 июня, далее "двойная вершина". Как только данный отскок завершится, то может начаться новый этап снижения индекса. Напоминаем, что окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов, напрячься после 1013 пунктов, подумать после 1075 пунктов. Все что выше, то все по-прежнему в пользу "быков".
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330-1402 пунктам. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210-1250 пунктов. Не стоит исключать, что двойной зигзаг трансформировался в тройной, как это было с индексом Dow Jones.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции, но сработал "стоп" в виде фрактала на покупку, также была возможна покупка после 1192 пунктов в направлении "двойной вершины". Сегодня, если индекс ММВБ не пройдет "двойную вершину", то стоит закрывать "длинные" позиции. Если она будет пройдена, то далее работаем по вышеуказанным уровням", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст