Искать момент для открытия “шорта”, - Андрей Зорин, ИК “БАРРЕЛЬ”
2 сентября, 2010"Первый торговый день осени прошёл на российском фондовом рынке под знаком Быка. И если в первой половине торгов продолжение вечернего роста вторника было, можно сказать, умеренным, то под занавес на резко улучшившемся внешнем фоне по акциям пошли агрессивные покупки. В результате индексы за последний час торгов улетели на 1,5%, в итоге за день прибавив по 2%. Плюсом для покупателей было и то, что объёмы торгов при этом возросли. А это говорило о том, что наблюдавшиеся во вторник позитивные настроения подтвердились.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с "гэпом" вверх, котировки попытались продолжить рост. Но падающий тренд /5/ оказал ценам сопротивление, в результате чего произошёл небольшой откат назад. Тем не менее, "быки" были настроены по-боевому и снова пошли в атаку, в результате которой преодолели-таки тренд /5/. Но, как и ожидалось, впереди их ждала основная преграда в лице кластерной зоны, в которой находились 2-часовой фрактал на покупку h /1379,51 п./ и уровень 50%-ной коррекции от всего августовского падения /~1380 п./, а также проходила средняя линия канала /6-6**/. В данном районе рост действительно застопорился, и большую часть торгов котировки провели в боковике. Но под занавес торгов, когда "медведи" уже готовы были перехватить инициативу, "быкам" пришла большая подмога из-за океана – в 18:00 вышли позитивные статданные по США /производственная активность оказалась лучше ожиданий/. На таком фоне рынки по всему миру взорвались ростом, не стал исключением и российский. В результате кластерная зона сопротивления была уверенно преодолена, и цены почти добрались до следующей цели своего роста в лице дневного фрактала на покупку В /1400,89 п./.
С технической точки зрения плюсом для "быков" является то, что на 2-часовом графике по индикаторам RSI и линейному MACDу отсутствуют "медвежьи" дивергенции. А это значит, что с большой вероятностью цены будут выше. Правда, есть и минусы – хотя индекс "по дням" по Б.Уильямсу вчера вышел из продажи, но на дневном графике медленная кривая MACDа во вторник вошла в отрицательную зону. Хотя в случае уверенного преодоления дневного фрактала В этот минус нивелируется. Поэтому на сегодня данный фрактал выступит ближайшим и основным сопротивлением. В случае его уверенного преодоления "быков" ждут новые испытания, и ближайшим из них будет среднесрочный падающий тренд /6/. А дальше "медведи" создали мощную линию обороны, своего рода "линию Маннергейма", в которой проходят верхняя грань "треугольника" и долгосрочный падающий тренд /4/, берущий своё начало с мая 2008 года, а также находится и августовский максимум. Но это пока "бычьи" планы, а насущная задача – взять фрактал В. Что же касается поддержки, то роль ближайшей сыграет преодолённая вчера кластерная зона /~1375-1380 пп./, а основной остаётся 2-часовой фрактал на продажу Y /1351,37 п./.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя рынки США накануне отлично подросли /да и Латинская Америка очень порадовала покупателей/, но весь этот рост произошёл в первый час торгов – соответственно, он был отыгран нашим рынком. Сейчас же фьючерсы на американские индексы, напротив, припадают. Нефть также после вчерашнего хорошего роста на $2 /до $73,9 по Light sweet/ в настоящий момент слегка минусует. И только Азия поддерживает оптимизм игроков на повышение: Япония, Гонконг и Китай растут по 1%, Корея и Индия – по 0,5%. Так что в целом российским "быкам", по всей видимости, пока придётся рассчитывать на свои силы.
Вчера мы рекомендовали в кластерной зоне сопротивления прикрыть "длинную" позицию /а наиболее рискованным даже искать момент для открытия "шорта"/, но в случае уверенного преодоления данного района переоткрывать "лонг". Сегодня рекомендуем "длинную" позицию прикрыть, а наиболее рискованным искать момент для открытия "шорта" со "стопом" чуть выше фрактала В", - Андрей Зорин, ИК "БАРРЕЛЬ"