Ищем возможности для открытия длинных позиций, на графиках появляются дивергенции, - Андрей Зорин, ИК “Баррель”

"Вчера, открывшись с гэпом вверх, наш рынок попытался отыграть падение вторника. Но оптимизма хватило всего на полтора часа даже несмотря на то, что фьючерсы на американские индексы, а также нефть находились в положительной зоне. Тем не менее, в преддверии оглашения решения по ставке российские участники не спешили закупаться акциями. После же обеда настроения на мировых рынках ухудшились, что послужило причиной снижения и на наших площадках. В результате большинство наиболее ликвидных акций ушло в минус /кроме Сбербанка (SBER) /, и обоим индексам лишь чудом удалось закрыться в плюсе, и то номинальном /РТС 0,08%, а ММВБ 0,14%/.

В 18:30 вышли статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые оказались умеренно-медвежьими. Так, запасы нефти выросли на 0,8 млн.барр. до 301,8 млн.барр., хотя ожидали снижения на 0,9 млн.барр. Правда, запасы бензина снизились на 0,1 млн.барр. до 208,8 млн.барр., а прогнозировали рост на 0,1 млн.барр. Но запасы дистиллятов также выросли на 2,8 млн.барр. до 119,4 млн.барр., хотя ожидали роста на 1,9 млн.барр. Тем не менее, на этих в общем-то умеренно-медвежьих данных цена на нефть отреагировала очень "эмоционально" - за первые 5 минут она рухнула на $2 и в последующий час продолжала снижаться, в итоге в целом потеряв почти $4. А всё это говорило о том, что нефть была готова падать, и нужен был лишь повод. Но буквально через полтора часа, игроки опомнились /"что же мы её так льём, данные не настолько уж плохи"/, и котировки начали отрастать. В результате американским "нефтебизонам" удалось частично отыграть падение, и по закрытию дня нефть снизилась только на $2,5 /хотя в моменте снижалась на $4,5/.

Что касается основного события дня /для финансового мира/, то Комитет ФРС США решил оставить ставку без изменения /2%/. По заявлению Б.Бернанке, хотя финансовые рынки по-прежнему испытывают существенные трудности, и сохраняется риск серьёзного замедления экономического роста, но дальнейшее понижение ставки может привести к росту инфляции. Поэтому Комитет принял решение пока приостановить дальнейшее снижение ставки и продолжать чутко следить за дальнейшим развитием событий. Поскольку большинство участников рынков ожидали именно такого решения, то особых изменений на фондовых площадках не произошло – индекс DJIA закрылся практически в "нуле", а S&P – в относительно небольшом плюсе.

Теперь вернёмся к нашему рынку. Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что, как и ожидалось, с утра "быки" организовали отскок. Но сильным сопротивлением явился растущий тренд /8/, который вчера мы выбрали в качестве ближайшей цели роста. На последующем снижении в роли хорошей поддержки снова выступила нижняя грань падающего канала /9-9*/, которая и сегодня, как мы предполагаем, также справится со своей ролью. Плюсом для "быков" является то, что по индикаторам RSI и гистограммному MACDу наконец-то образовались дивергенции. Но есть и минус – "мишки" вошли во вкус, и теперь уже не против добраться и до незакрытого окна №2 от 7 мая /район 1700 п./. Образовавшийся вчера фрактал на покупку d /1783,04 п./ пока недействительный.

Сегодня с утра внешний фон снова скорее нейтральный. Накануне обе Америки закрылись в положительной зоне – если Доу Джонс в чисто номинальном плюсе /0,04%/, то S&P и Nasdaq уже в более существенном /0,6% и 1,4% соответственно/, а Латинская Америка и вовсе отлично /Бразилия в плюсе более 2,5%, Аргентина 1,2%/. Но зато сейчас фьючерсы на американские индексы в отрицательной зоне. Азия стоит разнонаправленно: если Гонг Конг и Индия растут, то Япония и Корея в нуле, а Китай снижается. Нефть торгуется в отрицательной зоне.

Вчера мы рекомендовали закрывать "шорты", а наиболее рискованным краткосрочно покупать с целью роста в лице тренда /8/. И цены протестировали данный рубеж, так что рынок дал возможность сыграть от краткосрочного "лонга". Сегодня, хотя индекс ММВБ и "по 2-м часам", и "по дням" по Б.Уильямсу находится в продаже, тем не менее, снова рекомендуем искать момент для восстановления длинной позиции".

www.prime-tass.ru