Инвесторов ожидают волатильные торги, - Андрей Зорин, ИК “Баррель”

"Вчера на благоприятном внешнем фоне рынок открылся с большим гэпом вверх и попытался продолжить рост. В авангарде шёл ГМК Норильский Никель, чьи акции на фоне новости о возможном скором создании союза ГМК с "Металлоинвестом" открылись с огромным гэпом вверх. Тем не менее, рост продолжался в течение часа, после чего началось плавное снижение. Роснефть, обновив исторический максимум, также начала движение вниз. В этот момент цена на нефть начала терять высоту. И только Лукойл несмотря на снижающееся "чёрное золото" продолжал удивлять /другого слова и не подберёшь/. Основным драйвером роста была новость о том, что Лукойл на пару с Газпромом открыли крупное месторождение нефти и газа в Каспийском море. Но, пожалуй, не это было главным. Считаем, что к акции проявляет интерес очень крупный инвестор – и хотя исторический максимум не был установлен, но зато был установлен рекорд по объёмы торгов, который составил на ММВб более $1 млрд. Да и в Лондоне по АДР Лукойла прошёл достаточно большой объём. Таким образом, в целом рынок несмотря на небольшую коррекцию в середине дня, под занавес снова пошёл в рост, и оба индекса закрылись почти на дневных максимумах.

Тем не менее, всё это растущее движение какое-то странное – ведь если бы не событие в ГМК и хорошая новость по Лукойлу, особого оптимизма на рынке и не было бы. Предполагаем, что рост последних двух дней скорее является коррекцией к предыдущему снижению, начатому 20 мая.

В 18:30 вышли статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США /поскольку в понедельник Америка не работала, то данные вышли в четверг/. Они отразили сильный спад запасов нефти – на 8,9 млн. барр. до 311,5 млн. барр. Запасы бензина снизились на 3,2 млн. барр. до 206,2 млн. барр., а ожидали снижения на 0,3 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. барр. до 109,4 млн. барр., хотя аналитики прогнозировали рост всего на 0,8 млн. барр. Таким образом, в целом запасы оказались сильно "бычьими". Но вместе с данными вышел комментарий о том, что запасы нефти падают не из-за сокращения поставок нефти, и а из-за снижения спроса на бензин. Поэтому нефтяные котировки сразу после выхода статданных резко взлетели аж на $3, но буквально через 5 минут "чёрное золото" камнем пошло вниз, в результате чего котировки пропадали более $6, а общее падение составило $4.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что цены сразу с открытия преодолели верхнюю границу краткосрочного падающего канала /5-5*/, который впоследствии стал поддержкой. Под занавес торгов цены вновь рванули вверх, но фрактал на покупку h /1916,94 п./ выстоял. А только его уверенное преодоление даёт возможность вырасти как минимум до более пологого падающего тренда /7/. А вот "медведям" реализовать свою задачу труднее – ведь для развития снижения им придётся преодолеть кластерную зону, где проходят и краткосрочный падающий тренд /5/, и средняя линия /8**/ канала /8-8****/, и среднесрочный растущий тренд /9/, здесь же расположено и вчерашнее незакрытое окно. Сейчас акция "по 2–м часам" по Б.Уильямсу находится вне позиции, а "по дням" в покупке. Сигнал на покупку расположен рядом, а сигнал на продажу в лице локального минимума – относительно низко. Поэтому предполагаем, что будет формирование нового более высокого фрактала на продажу.

Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США продолжили рост, но Латинская Америка не поддержала этот оптимизм /Бразилия снизилась почти на 2%/. Азия сейчас преимущественно в зелёной зоне, но фьючерсы на американские индексы в "нуле". И только нефть сильно снизилась и в настоящий момент продолжает движение вниз. Тем не менее, как показал вчерашний день, если мы хотим расти, то снижающаяся нефть – не препятствие. Так что "мишкам" на неё особо рассчитывать не надо.

Сегодняшний день, несмотря на то что это пятница, скорее всего, будет волатильным так как игроки будут решать свои локальные задачи – кто-то в преддверии выходных решит зафиксировать прибыль, кто-то же в расчёте на скорое обновление индексами исторических рубежей будет покупать.

Вчера мы рекомендовали от верхней границы канала /5-5*/ переоткрывать "шорт" со "стопом" в лице фрактала h. "Стоп" выстоял. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со "стопом" чуть выше фрактала h. Но главное следить чтобы не случилось ложного "прокола" данного фрактала, как это было 27 мая. В случае уверенного преодоления этого рубежа пожалуй стоит открыть длинную позицию с минимальной целью в лице падающего тренда /7/".

www.prime-tass.ru