Индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
27 января, 2010"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.02%, S&P500 -0.42%, NASDAQ -0.32%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый локальный минимум 10155.60 пунктов, после чего организовал отскок до 10285.13 пунктов, однако "медведи" сумели нивелировать весь дневной рост.
Так текущее движение все еще может рассматриваться как коррекционный отскок по отношению к падению от 21 января в рамках формирования 4-ой волны, что допускает еще один поход на минимумы и более серьезный, чем вчера.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Тем не менее, по индикатору MACD уже есть "бычья" дивергенция, и при этом есть условный новый минимум 10155.60 пунктов, поэтому 5-ая волна могла быть короткой и теперь после заседания ФРС может быть коррекция всего падения от 19 января. Но проведенная линия тренда больше говорит о том, что это была 4-ая волна.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10270 пунктов, и 10335 пунктов. Уровнем поддержки будет 10060 и 10155 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10285.13 пунктов, а на продажу на отметке 10155.6 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет формироваться дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности, что допускает на текущей неделе консолидацию и подскок.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "быки" сумели приостановить снижение и при этом отыграли часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии пробил границу расходящейся формации в районе 1404 пунктов, после чего "медведи" достигли нашего расчетного диапазона 1391-1383 пунктов, а затем уже и отметку 1371 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от падения 21 января. При этом около данной отметки "быки" организовали локальный выкуп к границе нисходящего тренда в районе 1386-1387 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ формирует 1-ый импульс вниз. В данном импульсе идет формирование 3-ей субволны к 1371 и 1316 пунктам, что составляет 161.8 и 261.8% по Фибоначчи, где вчера была достигнута первая цель. Исходя из этого, теперь индекс ММВБ может откорректировать падение 21 января на 23.6-38.2-50% по Фибоначчи к 1392-1405-1415 пунктам, но не выше 1434 пунктов, где пока расположена адаптивная скользящая.
Также не стоит исключать, что индекс ММВБ уже мог сформировать 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 22 января, а вчерашнее снижение было 5-ой волной, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD. Исходя из этого, индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению к 1432-1446 пунктам.
1-ый импульс в данном случае укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
В то же время оптимисты считают, что индекс ММВБ сформировал коррекционный зигзаг "abc".
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1386 пунктов, далее 1410 пунктов, затем диапазон в районе 1422 пунктов, далее 1492 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1371 и 1316 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже, но около зоны перепроданности. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1492 пунктов, нижней в районе 1332 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1423.23 пунктов, а на продажу на отметке 1370.47 и 1356.54 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1383-1391 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем на откатах покупать на отскок до 1405-1410 пунктов, стоп ниже фрактала на продажу/1370.47 пунктов/, если индекс закрепится ниже, то переоткрытие шорта до 1345-1350 пунктов. Также шорт от 1405-1410 пунктов".