Индекс ММВБ может сформировать “двойную вершину”, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
19 ноября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, однако оптимисты нивелировали большую часть снижения ближе к окончанию торговой сессии.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.1%, S&P500 -0.04%, NASDAQ -0.01%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones пробил нижнюю границу диагонального треугольника, после чего "быки" тестировали ее снизу вверх, однако не сумели в него вернуться и при этом добрались до предыдущего максимума. Если индекс Dow Jones вернется в формацию, то "быки" доберутся до 10475-10478 пунктов, далее 10500 пунктов.
Напоминаем, что данная формация является последней в текущем растущем движении от 2 ноября, и рассматривается как 5-ая волна, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Помимо этого, сопротивлением для участников рынка будет граница в районе 10550 пунктов, которая начинается от 7 августа. Кроме того, около данной отметки находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение.
Во второй половине торговой сессии ситуация "быки" установили новый максимум, правда, не надолго, и ближе к окончанию торговой сессии "медведи" сумели нивелировать большую часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 74 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ преодолел часовой фрактал на покупку на отметке 1365.84 пунктов, после чего "быки" направились к предыдущей вершине в районе 1388.22 пунктов, которая была временно пройдена.
Тем не менее, торговый час "медведи" закрыли ниже 1388.22 пунктов, после чего развернули коррекционное движение. В итоге торговый день закрылся в виде падающей звезды, которую сегодня необходимо подтверждать "медвежьим" поглощением, что будет допускать формирование двойной вершины.
Итак, пессимисты рассматривают текущий отскок как коррекцию к падению от 20 октября, где индекс ММВБ достиг всех целей в районе 1301.77-1322.3-1347.63 пунктов, а также двойную вершину, удержание которой позволит формирование импульса вниз. Закрытие часа выше 1388.22 пунктов сделает не актуальным данный вариант.
Что касается оптимистов, то вместо волны с, они видели импульс ввиде 3-ей волны, снижение четверга-пятницы рассматривалось как 4-ая волна, которая достигла уровня в 38.2% по Фибоначчи. Сейчас они видят формирование 5-ой волны с расчетной целью 1419 пунктов, а также двойная вершина и 1415 пунктов.
Сегодня на пути у "быков" будет фрактал на покупку на отметке 1388.22, далее 1391.79 пунктов, а также граница тренда в районе 1402 пунктов, где также расположен уровень в 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1325 и 1330 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301.77-1322.3 пункта, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 20 октября. В случае закрепления выше 1388.22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391.79 и 1380.4 пунктов, а на продажу на отметке 1294.33 и 1214 пунктов.
Вчера мы советовали держать позиции до 1340-1345 пунктов, далее до 1315-1330 пунктов, стоп в виде фрактала на покупку 1388.22 пунктов не сработал, так как закрытие часа было ниже рубежа. Сегодня рекомендацию не меняем. Если индекс ММВБ закрепиться выше, то спекулятивная покупка до 1419-1428 пунктов, промежуточный уровень 1402-1405 пунктов".