Индекс ММВБ и “голубые фишки”– анализ часовых данных и прогноз, - Владимир Гусев, ВТБ24
25 июня, 2009Индекс ММВБ
Развивающийся подъем укладываться в рамки коррекции вверх к произошедшему снижению с уровня в 1140 пунктов в течение 7 дней. Текущая коррекция соответствует уровню в 23% к снижению, но ее длительность мала для общей коррекции. В ближайшее время можно ожидать продолжение коррекции, которая может развиваться в той или иной форме в коридоре 940 – 1000 пунктов.
Газпром (GAZP)
Снижение с уровня в 185 рублей до отметки в 145 рублей соответствует коррекции более чем в 20%. Последовавший отскок получил развитие, что и привело к закреплению цены выше уровня в 150 рублей и продолжению роста. За последние несколько часов торгов 24 июня движение вверх ускорилось, и цена приблизилась к проторгованному уровню в 156 рублей.
Однако в ходе роста произошло формирование модели, говорящей в пользу возможной остановки в росте, что в сочетании с прочностью уровня сопротивления 156 рублей позволяет ожидать борьбы за этот уровень с последующим разворотом на этой отметке и возвратом в коридор 150-155 рублей.
- Уровень сопротивления – 156; 160; 170; 175; 185 рублей.
- Уровень поддержки – 150; 145 рублей.
Норильский никель (GMKN)
Модель "три вороны" все оказала свое влияние, что выразилось в преодолении всей зоны 2600 – 2700 рублей в течение дня и последующем достижении отметки в 2500 рублей. Слабость акции выразилось и в том, что в течение 23 июня цена находилась чуть выше отметки в 2500 рублей, и только 24 июня отскочила, и в дальнейшем начала движение вверх.
Это движение вполне соответствует коррекции к снижению. В качестве сопротивления выступает пройденный уровень в 2800 рублей, где находится окно от 22 июня. Прочность этого уровня позволяет ожидать здесь задержки, формирование разворотных сигналов и возврата в коридор 2800 – 2600 рублей.
- Уровень сопротивления - 2800; 3000; 3150; 3300; 3500 рублей.
- Уровень поддержки – 2600; 2500 рублей.
Лукойл (LKOH)
Уровни в 1400 и в 1450 рублей не оказали серьезной поддержки, и цена практически упала до "окна" от 2 апреля, остановившись чуть выше отметки в 1300 рублей. Во время последовавшего отскока уровень в 1400 рублей выступил в качестве сопротивления, но в ходе торгов 23 июня попытки роста были слабы, и цена находилась в районе отметки в 1340 рублей.
Подъем в ходе торгов 24 июня также не отличался динамичностью, большая часть времени ушла на борьбу за уровень в 1400 рублей. За два предыдущих дня цена так и не вышла за пределы понижательного канала, и хотя шансы на это сохраняются, вряд ли можно надеяться на сильный рост. При благоприятном раскладе и росте цены нефти можно ожидать движение в коридоре 1400-1450 рублей, при этом есть шанс возврата обратно в рамки коридора.
- Уровень сопротивления – 1500; 1560; 1600; 1650; 1700 рублей.
- Уровень поддержки – 1400; 1350; 1200 рублей.
Сбербанк (SBER)
Визит "Коли Маржинова" произошел в конце торгового дня 22 июня, когда последовало принудительное закрытие инвесторов, для обеспечения правил переноса маржинальной позиции на следующий день /18% для КПУР и 25 для остальных/. Принудительное закрытие маржинальных позиций продолжилась и утром 23 июня? что привело к стремительному падению цены, в связи с продажами по рынку. Как результат цена достигла минимума в 31,19 рубля. После прекращения продаж стал развиваться отскок, сопровождавшийся повышенными объемами.
Судя по этому параметру, наряду с закрытием "коротких" позиций присутствовало множество новых покупок инвесторов, посчитавших текущие цены хорошими для входа. Во время коррекции к предыдущему снижению окно от 22 июня было закрыто, и цена приблизилась к отметке в 43 рубля. На этом важном уровне сопротивления можно ожидать завершения текущей фазы подъема и разворота, с последующим возвратом в коридор 43 -35 рублей.
- Уровень сопротивления – 43; 46; 48; 50 рублей.
- Уровень поддержки – 39; 35; 30 рублей.