Индекс ММВБ и “фишки” – анализ дневных данных и прогноз, - Владимир Гусев, ВТБ24

Индекс ММВБ

Последним в цепочке многочисленных предупредительных свечей оказался "повешенный" за 11 июня. Резкое снижение 15 июня подвело черту под длительным периодом нахождения на максимумах. Возврат к отметке в 1000 пунктов привел к образованию разворотной комбинации и на недельных графиках, а также к выходу из повышательного канала.

Уже продемонстрированная прочность уровня в 1000 пунктов позволяет ожидать задержки на этой отметке и в ближайшее время, вопрос лишь в продолжительности борьбы за этот уровень, которая во многом будет зависеть от важных внешних факторов, прежде всего выходящих в среду 24 июня. Вслед за большой черной свечой 17 июня, у ее основания появилась 2 небольшие черные свечи, что говорит в пользу формирования модели продолжения, возможно типа "2-3 звезды вниз". Крайне важным может быть преодоление отметки в 1000 пунктов, что позволит говорить об ориентире в 940 пунктов.

Газпром (GAZP)

Оказалось достаточным небольшого толчка, чтобы свеча "стрекоза" за 11 июня осталась высоко вверху, и произошло закрепление ниже уровня в 180 рублей. Всего за 5 дней цена откатилась к ценам начала мая, тем самым, закончив почти 1,5 месячное нахождение в коридоре 170 – 180 рублей. В ходе снижения была серьезная заявка на преодоление уровня в 160 рублей, но он устоял, и в ближайшее время можно ожидать развитие событий на этой отметке.

Однако явная слабость, продемонстрированная во время снижения, дает достаточно оснований на дальнейшее снижение к уровню в 150 рублей, который является более прочным и где можно ожидать остановку. Технически за 17 и 18 июня можно говорить о модели продолжения "ирикуби", что также позволяет ожидать развития движения вниз.

• Уровень сопротивления – 180 рублей.
• Уровень поддержки – 150; 130; 120; 110; 100 рублей.

Норильский никель (GMKN)

Попытка роста до уровня в 3500 рублей носила явный спекулятивный характер, и смена настроений инвесторов привела к сильным продажам в данной бумаге. Как результат, снижение до уровня в 2800 рублей /-20%/ за неделю. Этот уровень соответствует локальным максимумам апреля и представляет собой серьезный уровень поддержки, под которым также расположен сильно проторгованная зона 2600 - 2700 рублей.

Исходя из прочности этих отметок, можно ожидать замедление снижения в ближайшее время при сохранении направления на снижение, в силу формирования сигналов продолжения. Можно говорить о модели "три черные вороны", что не сулит ничего хорошего в дальнейшем, так и модели продолжения тенденции "ирикуби", действие которой может сказаться в ближайшее время.

• Уровень сопротивления - 3000; 3500 рублей.
• Уровень поддержки – 2600; 2400; 2100; 1900; 1650 рублей.

Лукойл (LKOH)

Необходимый для снижения толчок последовал в понедельник 15 июня, и за один этот день цена опустилась ниже отметки в 1600 рублей, что привело к выходу из повышательного канала. Продолжение снижения привело цену на уровень в 1500 рублей, который был преодолен при сохраняющейся высокой цене нефти.

Однако более важным представляется уровень в 1450 рублей, преодоление которого откроет дорогу с слабопроторгованной зоне, нижняя граница которого расположена на уровне в 1300 рублей, где находится "окно" от 2 апреля. В ближайшее время можно ожидать борьбы за отметку в 1450 рублей, длительность которой будет во многом зависеть о цены нефти и внешних факторов.

• Уровень сопротивления – 1500; 1600; 1700 рублей.
• Уровень поддержки – 1450; 1300; 1200; 1100; 1000 рублей.

Сбербанк (SBER)

"Третья ворона" после двух первых за 10 и 11 июня не заставила себя ждать, что дало в итоге модель "три черные вороны", в одном из самых плохих вариантов – обвальном. Как результат, окно на уровне в 45 рублей было закрыто в начале снижения, а следующее окно на отметке в 42 рубля при продолжении снижения в ходе торгов 18 июня. При этом в ходе сильных продаж этого дня, цена опускалась до отметки в 40,26, что совсем немного не хватило до достижения следующего "окна" от 27 мая.

Снижение ниже отметки в 40 рублей может вызвать срабатывание "стопов", и нельзя исключать визита "Коли Маржинова" для инвесторов, купивших акции выше 50 рублей с использованием маржинального кредита. В этом случае снижение может принять неконтролируемый характер, и речь может идти о достижении окна на отметке в 35 рублей. При благоприятном варианте в ближайшее время можно ожидать борьбы за уровень в 40 рублей, плотного закрытия окна от 27 июня и дальнейшее движение вниз.

• Уровень сопротивления – 45; 50; 55 рублей.
• Уровень поддержки – 40; 35; 25; 21; 19; 16 рублей.

www.prime-tass.ru