Индекс ММВБ должен откорректировать текущий отскок и не установить новый минимум, - Сысоев Вадим, Юнити Траст
17 августа, 2010"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,01%, S&P500 +0,01%, NASDAQ +0,38%/.
В дальнейшем "быки" организовали выкуп, закрыв торговую сессию "доджем". Исходя из этого, могла быть завершена 1-ая субволна, допускается отскок в рамках 2-ой субволны, которая будет корректировать снижение от 9 августа.
Если будет фрактал на продажу на отметке 10209,98 пунктов, то индекс ММВБ доберется до 10100-10150 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10350 пунктов. Уровнем поддержки будет 10200 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719,94 пунктов, а на продажу на отметке 10209,98 и 10007,76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перепроданности, поэтому на текущей неделе будет отскок.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование большой 2-ой волне. В данном случае индекс должен был достигнуть 10440-10640-10875 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения. Сейчас идет разворот индекса Dow Jones, завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Сейчас идет 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" перехватили инициативу.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили нисходящее движение, а ближе к вечеру "быки" нивелировали все дневное снижение. Объемы торговой сессии составили около 32 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии преодолел нижнюю границу "треугольника" в районе 1368 пунктов, после чего "медведи" достигли 1356,43 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем "быки" сформировали отскок, сформировав "додж" по итогам торговой сессии.
Итак, учитывая, то, что вчера индекс ММВБ сформировал новый минимум, то могла быть завершена малая 5-ти волновка вниз, правда "медведи" не доработали высоту "треугольника" и не добрались до 1340-1345 пунктов.
Исходя из этого, индекс ММВБ мог сформировать 1-ую субволну, ожидается формирование отскока в рамках 2-ой субволны, предварительные цели 1375-1386-1395-1404 пункта, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от падения 3 августа. При этом по дням индекс ММВБ перепродан по дням, а на часовом графике есть дивергенция по индикатору MACD. Локально индекс ММВБ должен откорректировать текущий отскок и не установить новый минимум, тогда отскок продолжится.
Если будет фрактал на продажу на отметке 1356,43 пунктов, то индекс ММВБ доберется до 1340-1345 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" дивергенция Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253,52 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489,36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1386,52 и 1433,35 пунктов, а на продажу на отметке 1344,17 и 1356,43 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ завершил формирование в большой 2-ой волне. Данная волна трансформировалась все-таки в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с. В волне с 3 августа завершилась 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступали отметки 1430-1436-1441 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи, и рост приостановился в коридоре 1430-1436 пунктов.
Как указано выше, сейчас индекс ММВБ мог сформировать 5 малых волны /красные цифры/, ожидается отскок в рамках 2-ой субволны.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага "WXY" /бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага "abc". Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали открывать позиции по факту выхода из "треугольника" в рамках установления нового минимума, что было выполнено. Сегодня, тем, у кого остался "шорт", закрываемся, тем, у кого нет позиций, покупаем на снижениях, "стоп" ниже фрактала на продажу", - считает Сысоев Вадим, аналитик Юнити Траст