Индекс ММВБ: 5-ая субволна будет развиваться в виде диагонального треугольника, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
27 ноября, 2009"Вчера торгов не проходило, поэтому технический анализ прежний. Так в среду индекс Dow Jones не претерпел значительных изменений и продолжил двигаться в рамках восходящего флага с нижней границей в районе 10350 пунктов и верхней в районе 10570 пунктов.
Итак, на текущей неделе "быки" трансформировали 5-ую волну из диагонального треугольника в восходящий флаг, не желая отдавать инициативу "медведям" и оттягивая начало коррекции. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а, далее 10570 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "быки" пытались стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке, однако ближе к окончанию сессии "медведи" нанесли повторный удар. В последний торговый час "быки" отыграли часть потерь за счет закрытия коротких позиций. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии преодолел важный уровень поддержки 1294-1295 пунктов, после чего "медведи" продолжили отрабатывать высоту нисходящего треугольника с потенциалом 40-50 пунктов, и целью 1265-1270 пунктов, что было успешно выполнено.
Кроме того, индекс ММВБ опустился на уровень в 76.4% по Фибоначчи от роста 2 октября, который сохраняет надежды "быкам" на формирование диагонального треугольника и еще одного рывка к 1405-1425 пунктам.
Тем не менее, пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал двойную вершину, затем 1-ый импульс вниз, а в понедельник отскок с расчетным диапазоном 1354-1362 пункта. Сейчас идет формирование нового импульса вниз, цели 1100 и 940 пунктов. Подтверждение двойной вершины лишь после пробоя 1214 пунктов, что далеко от текущих уровней. Локально индекс ММВБ еще может достигнуть 1242-1243 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи, а также отскочить к 1285 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет уровень в районе 1285 пунктов, далее 1310 пунктов, а также граница тренда в районе 1328 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1242 и 1214 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD новая легкая "бычья" дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Затем индекс ММВБ сформировал отскок от падения 20 октября, добравшись до двойной вершины. В случае закрепления выше 1388.22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391.79 и 1365.41 пунктов, а на продажу на отметке 1214 пунктов.
Вчера мы советовали держать шорт в рамках отработки высоты треугольника до 1265-1270 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупка или от 1242-1243 пунктов, а шорт от 1285-1300 пунктов, стопы короткие".