Фиксируем прибыль по текущим позициям, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
17 марта, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.41%, S&P500 +0.77%, NASDAQ +0.76%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжили восходящее движение в рамках потенциального диагонального треугольника с верхней границей в районе 10690 пунктов, нижней в районе 10630 пунктов. Если формация будет сломана, то на пути у "быков" будет максимум, далее 10780 пунктов.
Оптимисты тащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сейчас индекс Dow Jones корректирует падение рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10690 пунктов. Уровнем поддержки будет 10630 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" попытались организовать коррекцию, однако "быки" были начеку и организовали повторный этап восходящего движения. Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил торговаться в рамках боковика 1396-1422 пункта, где инициатива была на стороне "быков", которые потащили индекс к верхней границе коридора, параллельно преодолев фрактал на покупку на отметке 1416.83 пунктов. Сегодня минусом для "быков" является перекупленность, а плюсом "бычья" ситуация по индикатору MACD. Если выход из коридора будет наверх, то индекс ММВБ продолжит формирование 5-ой волны более высокого порядка/черные цифры/. В данной волне будет импульс с целями 1454 и 1488 пунктов. Если вершина устоит или будет проколота, то инициатива уже будет на стороне "медведей", которые на этот раз пройдут нижнюю границу боковика.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует сложную восходящую структуру. На данный момент индекс сформировал/формирует 5-ую волну большого или малого порядка в зависимости от сложности структуры. Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и коррекцией к падению, так и волной с в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1422 пунктов, далее 1426 и 1455 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1317 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали, тем, кто купил у нижней границы боковика, держать длинные позиции, а тем, у кого их не было, покупать. Сегодня советуем зафиксировать прибыль. Переоткрытие шорта после закрытия ниже 1389.73 или от 1445-1454 пунктов, цель 1365-1370 пунктов".