Фиксировать прибыль по открытым “длинным” позициям, несмотря на эйфорию, как после выборов, так и ожидания снижения процентной ставки, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
3 декабря, 2007"Сегодня мы советуем фиксировать прибыль по открытым "длинным" позициям, несмотря на эйфорию, как после выборов, так и ожидания снижения процентной ставки. В пятницу ведущие американские индексы закрылись разнонаправлено, несмотря на оптимистичное начало торгов. /Dow Jones +0,45%, NASDAQ -0,27%, S&P 500 +0,78%/.
Фиксировать прибыль по открытым "длинным" позициям, несмотря на эйфорию, как после выборов, так и ожидания снижения процентной ставки, - Вадим Сысоев, ИК "Капиталист"
С технической точки зрения, в пятницу на открытии индекс Dow Jones уверенно преодолел сигнал на покупку на рубеже 13367,17 пунктов и успел дважды протестировать наш расчетный уровень в 13470 пунктов, который составлял 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года.
В итоге данный рубеж явился неплохим уровнем сопротивления для "быков", после чего последовал откат индекс Dow Jones в район преодоленного дневного фрактала на покупку.
Теперь ближайшим сопротивлением, помимо вышеуказанного рубежа в 13470 пунктов, будет новый сигнал на покупку в районе 13465,44 пункта, в случае преодоления которого индекс Dow Jones будет тестировать уже верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала в районе 13620 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Тем не менее, стоит отметить, что по индикатору MACD формируется дивергенция, что говорит о замедлении растущего движения и вероятной фиксации прибыли в ближайшие дни и снижения индекса Dow Jones в район 13150-13215 пунктов. Ближайшая поддержка по индексу расположена в районе 13300 пунктов, где проходит нижняя граница краткосрочного восходящего канала. Также неплохой поддержкой будет сигнал на продажу в районе 13215,24 пунктов.
Американские фьючерсы торгуются со снижением порядка 0,27-0,35%, что будет являться сдерживающим фактором для роста российского фондового рынка.
Развивающиеся рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику по ведущим индексам. Так бразильский фондовый рынок вырос на 1,37%, мексиканцы выросли на 1,26%, а аргентинцы снизились 1,31%. На азиатских биржах также преобладает негативная динамика индексов. Так японский и китайский фондовые рынки падают на 0,27% и 0,6% соответственно.
Цены на нефть марки Brent торгуются в районе 89 долларов за баррель, что также будет являться одним из сдерживающих факторов для роста. Давления на котировки нефти оказывают ожидания повышения квот на производство нефти со стороны ОПЕК.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу последовал очередной обвал котировок нефти марки Brent в район 87,5 долларов за баррель, где дневной фрактал на продажу на отметке 87,41 доллара за баррель неплохо справился с ролью поддержки. С точки зрения волной теории Эллиотта, на наш взгляд, котировки нефти марки Brent сформировали 5-ти волновое движение вниз, поэтому в ближайшие время мы ожидаем увидеть формирование коррекционного отскока с целями 91-92,1-93,2 доллара за баррель, что будет составлять 38%, 50% и 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению. Кроме того, при формировании 5-ой волны по индикатору MACD образовалась полноценная дивергенция, что также говорит о возможном отскоке котировок нефти. Ближайшим сопротивлением будет выступать верхняя граница нисходящего канала в районе 89,1 доллара за баррель. Ближайшей поддержкой, помимо дневного сигнала на продажу, будет нижняя граница нисходящего канала, проходящая в районе 87,5 долларов за баррель.
С технической точки зрения, индекс ММВБ по-прежнему находится в краткосрочном восходящем канале, и в пятницу достиг его верхней границы в районе 1850/1852 пунктов, которая сегодня будет являться ближайшим сопротивлением для участников рынка.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как мы уже отмечали ранее, мы ожидали формирования по крайней мере коррекционной волны С с целями 1842-1843 пункта, что составляло 100% по Фибоначчи от длины волны А, а также достижения диапазона 1849-1850 пунктов, который составляет 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 9 ноября 2007 года.
В итоге, как видим данные рубежи были успешно достигнуты, поэтому, тем, кто в пятницу не закрыл длинные позиции при достижении данных уровней, сегодня мы советуем окончательно прикрыть их и понаблюдать за рынком со стороны.
Тем не менее, по индикатору MACD пока дивергенций не сформировано, поэтому индекс ММВБ все же может предпринять попытку роста до 1869-1870 пунктов, что будет составлять 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению.
Однако, индекс ММВБ сформировал не очень оптимистичную фигуру для продолжения роста в виде формации "голова и плечи", что будет сдерживать участников рынка и если она реализуется то в среднесрочной перспективе индекс ММВБ упадет до 1580-1590 пунктов, но для этого необходимо преодолеть дневной сигнал на продажу в районе 1762,36 пунктов, где также проходит линия "шеи".
Ближайший локальный сигнал на продажу находится на отметке 1837,11 пунктов, который будет являться одним из уровней поддержек для участников рынка. Но основным уровнем поддержки будет нижняя граница восходящего канала в районе 1805 пунктов по индексу ММВБ, но она крайне далеко от текущих уровней", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"