Если “быки” не установят новый максимум, это может стать подтверждением разворота, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
17 ноября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,32%, S&P500 +1,44%, NASDAQ +1,38%/.
Также сопротивлением для участников рынка будет граница в районе 10550 пунктов, которая начинается от 7 августа. Помимо этого, около данной отметки находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а. На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как "расходящийся треугольник", "клин", локальный "восходящий флаг". Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней. На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение. Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке стабилизировалась, однако после открытия американского рынка, "быки" нанесли повторный удар. Объемы торговой сессии составили около 60 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ на открытии преодолел диапазон 1320-1325 пунктов, после чего "быки" сразу направились к фракталу на покупку на отметке 1338,22 пунктов и нисходящему тренду в районе 1340 пунктов, которые были успешно пройдены.
Тем не менее, оптимисты продолжили движение наверх на малых объемах и достигли отметка 1347,63 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения, а затем направились к двойной вершине, которая сегодня будет ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка.
Итак, пессимисты рассматривают текущий отскок как коррекцию к падению от 20 октября, где индекс ММВБ достиг всех целей в районе 1301,77-1322,3-1347,63 пунктов, и теперь лишь осталась "двойная вершина", удержание которой позволит формирование импульса вниз. Напоминаем, что если при текущем отскоке "быки" не установят новый максимум, то это может стать вторым подтверждающим фактором разворота.
Что касается оптимистов, то вместо волны с, они видели импульс в виде 3-ей волны, снижение четверга-пятницы рассматривалось как 4-ая волна, которая достигла уровня в 38,2% по Фибоначчи. Сейчас они видят формирование 5-ой волны с расчетной целью 1419 пунктов, а также "двойная вершина".
Итак, сегодня на пути у "быков" будет фрактал на покупку на отметке 1388,22 пунктов, а также граница тренда в районе 1371 пунктов и уровень 1382,85 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1233 и 1290 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности. По индикатору MACD реализовалась "бычья" дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301,77-1322,3 пункта, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 20 октября.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388,22 и 1380,4 пунктов, а на продажу на отметке 1294,33 и 1214 пунктов.
Вчера мы советовали открывать "шорт", если индекс ММВБ удержит 1320-1325 пунктов, но этого не произошло, и при этом "быки" преодолели фрактал на покупку, поэтому желающие могли спекулятивно купить. Сегодня, тем, кто купил, советуем закрывать позиции и переоткрывать "короткие" позиции к 1330-1340 пунктам, "стоп" чуть выше вершины. Если фрактал на покупку 1388,22 пунктов будет пройден, то спекулятивная покупка до 1419-1428 пунктов, промежуточный уровень 1402-1405 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст