“Длинные” позиции закрываем из-за сильной перекупленности, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
17 декабря, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Так вчера были опубликованы данные по разрешениям на строительство, которые в ноябре выросли на 6.0% до 584 тыс. против прогноза 570 тыс.
В то же время индекс цен потребителей в ноябре вырос на 0.4%, что совпало с прогнозом. Что касается заседания ФРС, то на нем было принято решение оставить ставку без изменений.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.1%, S&P500 +0.11%, NASDAQ +0.26%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии протестировал верхнюю границу боковика, а после заседания ФРС "медведи" сумели вернуть индекс к уровням открытия, при этом, сняв всю перекупленность, что допускает сегодня подскок индекса в течение сессии и даже возможно пробой диапазона.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones проторговывает боковой коридор 10234-10520 пунктов. Если "медведи" пробьют фрактал на продажу 10234.27 пунктов, то им будет открыт путь к 10000-10050 пунктам. Если "быки" закрепятся выше верхней границы, то они направятся к 10700-10750 пунктам. При этом сегодня, по крайней мере, в начале торговой сессии допускается подскок.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10520, 10550 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10390 и 10234 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 4-ью неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем все четыре недельные свечи по-прежнему негативны, однако они должны быть подтверждены "медвежьим" поглощением.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" сразу же взяли под контроль российский фондовый рынок.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили доминировать на рынке, нанеся "медведям" полноценное фиаско, впервые за долгое время. Объемы торговой сессии составили около 80 млрд. рублей и были максимальными с начала ноября.
Вчера индекс ММВБ, в преддверии заседания ФРС, решил одним махом подпрыгнуть к верхней границе бокового коридора 1214-1388 пунктов, тем самым, подравнявшись под американские индексы, которые также очень продолжительное время торгуются в боковике около максимальных значений.
Итак, вчера "быки" направились к фракталу на покупку на отметке 1349.61 пунктов, после того как накануне индекс ММВБ пробил границу флага вкупе с рубежом 1331.21 пунктов.
В итоге с волновой точки зрения победу одержали оптимисты, которые могут рассчитывать на отработку высоты флага и выхода из бокового коридора 1214-1388 пунктов наверх, что вызовет рост к 1420-1430 пунктам, а затем уже к 1550-1557 пунктам.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Напоминаем, что данный боковик оптимисты рассматривают как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны, так и волны z в большой волне отскока В.
Что касается "медведей", то они будут пытаться удержать дневной фрактал на покупку на отметке 1391.79 пунктов, где был сформирован предыдущий максимум. Пробитие данного уровня может вызвать тестирование 1402-1405 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, далее 1420-1430 пунктов. Если "медведи" умудряться удержать данный фрактал или ограничиться проколом, то начнется фиксация прибыли и коррекция на 38.2% по Фибоначчи от 11 декабря.
Также сегодня мы провели новый восходящий тренд с нижней границей в районе 1325 пунктов, верхней в районе 1430 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка диапазон в районе 1392 пунктов, далее 1405 и 1430 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1325 и 1270 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке и лежит на максимальных значениях перекупленности. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1391.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391.79 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1285.03 пунктов.
Вчера мы советовали закрыть "длинные" позиции, если не будет пройден рубеж 1349.61 пунктов, но этого не произошло. Сегодня советуем их закрыть из-за серьезной перекупленности, и пробуем переоткрывать "короткие" позиции/1370-1375 пунктов/, если будет формирование шипа или "медвежьего" поглощения. Покупка, если акции закрепятся выше 1392 пунктов, "стоп" короткий".