“Быки” могут протестировать границу снизу вверх, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
25 декабря, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов чуть выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Так вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые оказались лучше ожиданий, в то же время данные по заказам на товары длительного пользования оказались хуже ожиданий.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.51%, S&P500 +0.52%, NASDAQ +0.7%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый максимум и даже закрылся чуть выше верхней границы бокового коридора на 4 пункта. Тем не менее, индекс продолжил двигаться в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 10522 пунктов, нижней в районе 10475 пунктов. Напоминаем, что выход из такой формации бывает вниз, так как она является конечной, а условный максимум связан был с предстоящим праздником.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones проторговывает боковой коридор 10234-10520 пунктов. Оптимисты рассматривают его как коррекция к росту и ожидают его пробоя наверх и роста к 10700-10750 пунктам. Вчера был легкий выход наверх, но теперь необходимо закрепляться выше.
Если "медведи" пробьют фрактал на продажу 10234.27 пунктов, то им будет открыт путь к 10000-10050 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10522, 10550 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 и 10450 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, , а индикатор Stochastic's в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение и продолжение снижения.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic's находится в покупке и в зоне перекупленности, поэтому следующая неделя будет коррекционная.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп", а затем продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, а ближе к вечеру "быки" отыграли часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 35 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии проколол верхнюю границу треугольника в районе 1368 пунктов, однако "быки" не подтвердили истинность выхода в виде пробоя 1381.87 пунктов. В итоге "медведи" сформировали очередной шип, затем потащили индекс ММВБ к нижней границе треугольника в районе 1360 пунктов, и на этот раз пессимисты сумели ее пробить. Также стоит отметить, что "быки" могут протестировать границу снизу вверх. Потенциал фигуры около 30-45 пунктов, цель 1322-1325 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения также все без изменений. Так оптимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал импульс в рамках 3-ей волны с максимумом в районе 1401.24 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Текущее снижение все еще может рассматриваться как 4-ая волна, где "медведи" вчера закрылись около 1350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 3-ей волны. Минимально допустимый уровень для данного варианта 1316.83 пункта. Исходя из этого, пока "быки" могут еще рассчитывать на формирование 5-ой волны к 1420-1430 пунктам. Не стоит исключать, что она была усеченной.
Также индекс ММВБ торгуется в боковике 1214-1388 пунктов с целью 1535-1557 пунктов, если выход будет наверх. В данном случае он рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны к 1472 и 1536 пунктам, так и волны z в большой волне отскока В к 1436 и 1576 пунктам, хотя в рамках зигзага был установлен условный максимум в районе 1401 пункта.
Пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал очередную тройку с установлением максимума в рамках волны z, треугольник был коррекцией падения, затем произошел пробой 1360 пунктов и сейчас начинается поход к 1314 и 1270 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1360 пунктов, далее 1372, затем диапазон в районе 1401-1405 пунктов, далее 1430 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1350 и 1337 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1401.24 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1401.24 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1340.28 пунктов.
Вчера мы советовали ждать выхода из треугольника для открытия позиции, который был вниз. Сегодня советуем держать шорт до 1322-1325 пунктов, при этом обращаем внимание на преодоленную границу треугольника как уровень сопротивления".