“Быки” могут организовать резкую коррекцию, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
15 мая, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Также вчера были опубликованы данные по индексу производственных цен, который вырос на 0.3%, и оказался хуже ожиданий экспертов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по промышленному производству, а также индекс потребительских цен.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.56%, S&P500 +1.03%, NASDAQ +1.5%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, индекс Dow Jones попытался откорректировать снижение 12 мая на 50% по Фибоначчи, при этом протестировав преодоленную нижнюю границу клина в районе 8380 пунктов. Тем не менее, "быки" не сумели в него вернуться и в последний торговый час "медведи" организовали контратаку.
Напоминаем, что как только "медведи" преодолеют фрактал на продажу на отметке 8262.74 пункта, то индекс доберется до 8160 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас может начинаться коррекционное движение с первой целью в районе 8090 пунктов, далее 7780 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD на дневном присутствует "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже, что допускает сегодня откат, при котором будет формироваться "бычья" дивергенция.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8320 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8500 и 8390 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" потащили индекс к основному уровню поддержки в районе 980-982 пунктов.
Во второй половине торговой сессии "быки" обороняли вышеуказанный редут, а ближе к окончанию торговой сессии "быки" сумели отыграть большую часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей, и были ниже, чем в среду.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ во главе с "быками" целый день сражался за жизненно-важный диапазон 980-982 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от подскока 28 апреля, и является самым важным рубежом для оптимистов.
Как мы видим, данный диапазон в течение сессии был четырежды проколот, но "быки" сумели его удержать, понимая его значимость для продолжения потенциального восходящего движения к 1100-1120 пунктам.
Что касается "медведей", то они сформировали фрактал на продажу на отметке 976.94 пунктов, и при этом могут допустить подскок до 1040-1050 пунктов с промежуточной остановкой на отметке 1025 пунктов.
Если рубеж 976.94 пунктов будет преодолен, то мы будем в лучшем случае формировать 4-ую субволну с максимальной целью 820 пунктов и ближайшей поддержкой в районе 965 пунктов, что составляет 23.6% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD реализовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, поэтому "быки" как минимум могут организовать подскок к 1025 пунктам.
На дневном графике двойная "медвежья" дивергенция и перекупленность, поэтому коррекция может быть резкой.
Помимо этого, для полноценного разворота "медведям" пока не хватает максимального оборота торгов по итогам недели, как это было в мае 2008 года, однако, сегодня "медведям" надо наторговать более 70 млрд. рублей.
Уровнем сопротивления будет тренд в районе 1060-1065 пунктов, уровень поддержки 982 и 915 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ, вероятно завершил формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целями 965-1090-1100 пунктов, что составляет 61.8%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/зеленые цифры/.
Тем не менее, как указано выше, у "быков" есть шансы на еще один заход наверх, но для этого необходимо 982 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от подскока 28 апреля и рассматривается как 4-волна в 5-ой малой волне по 2-му волновому сценарию.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1097.09 пунктов, а на продажу на отметках 879.79 и 976.94 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно покупать на отскок при условии, что устоит отметка 980-982 пунктов, цель 1040-1045 пунктов. Сегодня советуем держать позиции, цели те же, обращаем внимание на промежуточную цель 1025 пунктов, стоп разместить ниже 960 пунктов".