Будет возможность переоткрыть “короткие” позиции, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
29 апреля, 2008"Вчера на американском фондовом рынке вновь царили смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако локальная победа осталась все же за "медведями". Так в середине торговой сессии преобладали "бычьи" настроения после сообщений о том, что Mars вместе с Berkshire Hathaway планируют сделать предложение о поглощении Wrigley за 22 млрд. долларов, что было позитивно воспринято участниками рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,15%, S&P500 -0,1%, NASDAQ +0,06%/.
Напомним, что сегодня состоится заседание ФРС, на котором согласно фьючерсам 78% участников рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пункта, и 22% ожидают, что ставка останется без изменений.
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в середине торговой сессии направился тестировать ближайший часовой сигнал на покупку на отметке 12942,26 пунктов, который сумел удержать "быков", после чего "медведи" организовали успешную атаку, оттащив индекс в небольшой минус.
Итак, в преддверии заседания ФРС, ближайшей поддержкой для "быков" будет верхняя граница среднесрочного нисходящего тренда. Ближайший часовой сигнал на продажу находится на отметке 12744,74, 12706,23, далее 12656,8 пунктов. Основной дневной сигнал на продажу расположен на отметке 12270,79 пунктов, что по-прежнему далеко от текущих уровней.
Ближайшим сопротивлением для участников рынка будет часовой сигнал на покупку на отметке 12942,26 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения все без изменений, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой волне В и вчера "быки" протестировали и даже временно преодолели уровень в 50% по Фибоначчи по отношению к падению. В данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892-13050-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн. Как мы уже отмечали, целью самой волны с быть рубеж 12875 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны А /красные буквы/, ниже которого вчера вновь закрылся индекс Dow Jones. Что касается самой большой волны В, то ее целью может выступить диапазон 12918/протестирован/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. В случае, если на заседании ФРС не будет разочарований для инвесторов, то индекс Dow Jones направится к 13050-13220 пунктам в преддверии данных по ВВП за 1 квартал. На данный же момент уровень в 50% по Фибоначчи на "отлично" справляется с ролью сопротивления для "быков".
Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего начнется формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
Развивающиеся рынки закрылись разнонаправленным движением по основным индексам /Merval +0,42%, Bovespa +0,75%, IPC -1,24%/. На азиатских фондовых рынках преобладает позитивная динамика индексов /NIKKEI +0,22%, SSEC +1,54%/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи пятничных уровней закрытия, после чего окончательную инициативу все же перехватили робкие "быки", которые потащили индекс вверх в рамках продолжения формирования коррекционного отскока. Кроме того, отметим, что объемы торговой сессии были крайне низкими, и то они возросли в последние часы торговой сессии в рамках фиксации прибыли, когда "медведи" организовали небольшую контратаку.
Также стоит отметить, что чем на более высоких уровнях мы подходим к данным по ВВП, а также процентной ставки, то тем больше шансов, что они разочаруют участников рынка.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
C волновой точки зрения, как мы и предполагали, на данный момент индекс ММВБ продолжил формирование коррекционной волны и вчера достиг 2-х расчетных целей на рубежах 1672 и 1681 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от падения 21 апреля, а до 3-ей цели на отметке 1689 пунктов "быкам" не хватило менее 3 пунктов.
Итак, напомним, что в одном из пессимистичных сценариев, индекс ММВБ вновь формирует очередной треугольник в большой волне В, где с 27 февраля по 20 марта было сформировано 3-х волновое движение вниз. Затем с 20 марта по 21 апреля было сформировано 3-х волновое движение вверх. В пятницу индекс ММВБ закончил формирование очередной волны а, и сейчас идет успешное формирование коррекционной волны B с незначительно скорректированными целями 1672-1681-1689-1701 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения 21 апреля.
Говорить об окончании формирования большой коррекционной волны В можно будет после преодоления не только дневного фрактала на продажу в районе 1623,89 пунктов, но и диапазона 1591-1615 пунктов, что составляет 61,8%-76,4% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Также существует более пессимистичный сценарий для "быков", который похож на вышеуказанный, но в данном случае индекс ММВБ закончил формирование волны В, и в пятницу сформировал 1-ую коррекционную подволну. Поэтому, как и во 2-ом сценарии, сейчас идет формирование 2-ой коррекционной волны с целями 1672-1681-1689-1701 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения 21 апреля. Отличием от вышеуказанного сценария будет в том, что начнется формирование 3-ей подволны, с предварительной целью 1566 пунктов по индексу ММВБ.
Если ФРС или данные по ВВП не разочаруют участников рынка, то будет реализовываться более оптимистичный сценарий для "быков" в краткосрочной перспективе от 1-ой до 2-х недель.
Напомним, что если индекс ММВБ преодолеет и закрепится выше как 1704 пунктов, так и преодолеет дневной сигнал на покупку в районе 1717,72 пунктов, то индекс продолжит формирование более высокой вершины В с расчетными целями 1737-1746,94-1753-1777-1795-1810 пунктов. Однако в данном случае не будем исключать достижения еще 2-х промежуточных расчетных целей 1735-1771 пунктов, что составляет 76,4%-100% по Фибоначчи от длины волны А.
С классической точки зрения, сегодня ближайшим поддержкой для "быков" будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 1670 пунктов по индексу ММВБ, а также нижняя граница восходящего канала в районе 1675 пунктов.
Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 1642,64 пункта, затем 1625,73 пунктов, и самый важный дневной фрактал на продажу в районе 1623,89 пунктов.
Ближайший дневной сигнал на покупку находится на отметке 1717,72 пунктов, часовые сигналы на покупку находится на отметке 1686,93, 1691,25, 1712,78 пунктов по индексу ММВБ.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня, если устоит часовой сигнал на покупку на отметке 1686,93 пунктов, то переоткрываем "короткие" позиции", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом